美原油消息面:
美东时间周二,国际油价收涨,美油涨幅超过3%。截止收盘,纽约7月轻质原油期货价格上涨1.10美元,涨幅3.31%,收于每桶34.35美元。布伦特7月原油期货收涨0.64美元,涨幅1.80%,报36.17美元/桶。印度油长普拉丹25日告诉媒体称,印度希望趁低价在美国囤积原油,原因是印度国内的储油设施都已经填满。普拉丹说:“我们正在探讨将石油存放在其他国家的可能性。我们正在探索在美国存放低价原油的可能性。”主要页岩油钻探商EOG的首席执行官托马斯称:“我们认为,投资于美国增长的资本将大幅减少。”该公司已将今年的资本预算削减46%。托马斯还称,美国石油产量今后几年都不太可能恢复到疫情前水平。两名熟悉交付状况的行业消息人士表示,尽管在从国营及民营炼油业者取得储油空间之后,过去六周储油空间增加超过一倍至5,700万桶,但现有储存空间预料在6月底之前填满。
据华尔街日报中文网26日报道,尽管近日油价反弹,回升至每桶33美元上方,但美国产量可能仍有下降。美国页岩钻探商使美国成为全球头号石油生产国,今年早些时候日产量超过1300万桶。然而若要再次达到如此高度,或将需要多年时间。石油和天然气行业高管和专家正越来越多地表达类似看法,他们认为,新冠病毒大流行将导致页岩油公司数量减少,幸存者会是那些规模较小、效率更高、不太可能不惜一切代价追求增长的企业。
报道指出,页岩油公司引领了美国石油生产的复兴,在过去十年里帮助推动产量增加逾一倍。这一局面驱动美国超越沙特阿拉伯和俄罗斯,并使其在能源和全球市场的地缘政治竞争中成为重要的参与者。
据报道,尽管近日油价反弹,回升至每桶33美元上方,但美国产量可能仍有下降,因为企业没有钻探足够的油井来弥补现有油井产量的下降。页岩油井早期可以大量生产石油和天然气,但衰减速度很快。研究公司Wood Mackenzie称,如果不投资新油井,许多公司的产量将在短短一年内下降30%至50%。
《华尔街日报》对公司披露信息的回顾发现,页岩油公司大幅削减了今年的钻探预算,市值排名前15位的公司支出平均削减48%。Cowen的数据显示,46家美国独立生产商今年计划的资本投资合计为380亿美元,这是自2004年以来以美元计的最低水平。
主要页岩油钻探商EOG的首席执行官托马斯称:“我们认为,投资于美国增长的资本将大幅减少。”该公司已将今年的资本预算削减46%。托马斯还称,美国石油产量今后几年都不太可能恢复到疫情前水平。
服务公司贝克休斯称,从3月中旬以来,运营商们已让近三分之二的美国石油钻井平台闲置,美国的石油钻井平台数量由此降至2009年7月以来的最低水平。这几乎必将导致美国石油产量下降,即使企业决定比预期提前重启现有油井。
报道称,在企业关闭石油钻井平台后,据美国能源部数据显示,美国5月中旬的石油产量降至1150万桶/日。一些人预测石油产量已经下降。
美国能源部目前预计,到明年初,美国石油日产量将下滑至约1080万桶,较今年1月份预测的1350万桶有所下调。
一些行业人士表示,即使页岩油行业复苏,增长步伐也不太可能回到近年来狂热繁荣时的水平,这主要是因为在多年糟糕的回报之后,该行业与华尔街的关系已经恶化。
报道还称,过去十年里,上市公司中的美国大型石油生产商在钻探和采油方面总共投入1.18万亿美元,主要投在页岩业务上。但根据Evercore ISI的数据,这些公司从石油业务中产生的现金为8190亿美元,还远远没有回本。
这导致投资者对该行业的幻想破灭。Dealogic的数据显示,美国石油生产商2019年通过债务和股权共筹资约230亿美元,不到2016年约570亿美元筹资额的一半,当时该行业正走出此前的一次油价下跌。
一些颇具规模的美国钻探公司已申请破产,页岩油钻探先驱切萨皮克能源公司则已发出自身可能无法继续经营下去的警告。惠誉国际评级称,美国勘探和生产公司发行的高收益债券的违约率在2020年或达到25%,创2017年3月以来最高水平。
美原油技术面:
日图布林带微幅开口朝上运行,MA5均线与MA10均线呈金叉缓和上行,K线交投于布林中上轨间MA5均线附近,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉继续上行红色动能表现充足,KDJ三线交金叉向上发散,日图行情整体表现偏强形态;4小时图上,布林带三轨缓和向上运行,MA5均线与MA10均线交金叉向上,K线交投于布林中上轨之间,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和向右绿色动能小幅缩量,KDJ三线交死叉运行指标表现中性,油价短线呈震荡偏强形态,日内操作上建议低多为主,上方初步阻力在35.5附近,近一步阻力在36.5;下方初步支撑在33.6附近,近一步支撑在32.5;
每日交易策略(07合约):
1、建议在35.5-36.5美元附近考虑做空,止损0.5个点,目标34.8-34.0美元附近;
2、建议在33.6-32.5美元附近考虑做多,止损0.5个点,目标34.0-34.8美元附近。
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文/期市言论