截止至2024年11月01日亚盘时段,本周的黄金价格继续保持着强势的节奏,尽管此前整体保持高位震荡的局势为主,但随着近期公布的经济数据再次对美联储降息产生利好,所以金价在站稳支撑后重新走高。此外,地缘政治冲突也在持续带来避险情绪,中东的情况不容乐观,因此现阶段黄金离2800大关也近在咫尺,当然重点还是得结合今晚非农数据的公布,以观察就业市场的情况。
金价继续保持突破新高节奏
现货黄金高位窄幅震荡,目前交投于2787.36美元/盎司,金价周三再度刷新历史纪录高位,因美国总统大选的不确定性提振了避险需求,交易商也在等待经济数据为美联储的政策路径提供线索。
美国第三季度经济稳健增长,消费者支出以一年半最快速度增长,通胀大幅放缓,继续打破经济衰退的预测;这给美债收益率提供支撑,令黄金多头有所顾忌。
黄金历来是地缘政治动荡时期的避险工具,今年已飙升35%,有望创下1979年以来的最佳年度表现。低利率进一步支撑了涨势。
预计美联储决策者将在下周将利率下调25个基点。市场还将关注周四和周五公布的美国个人消费支出和就业数据。
地缘局势方面,以色列30日空袭黎巴嫩东部造成至少31人死亡,黎巴嫩总理称,和以色列可能在几天内达成停火协议。
黎巴嫩公共卫生部30日发布通报说,以色列当天空袭黎巴嫩东部地区,造成至少31人死亡。
通报说,以色列对巴勒贝克地区贝德纳耶尔村的袭击造成8人死亡,其中包括5名妇女;对巴勒贝克地区拜特萨利比镇的袭击造成11人死亡,其中包括3名妇女;对东部贝卡地区索赫穆尔镇的袭击造成12人死亡。
黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者,以色列战机和无人机30日对黎巴嫩南部实施55次空袭,对黎巴嫩东部实施15次空袭。
根据黎巴嫩公共卫生部30日公布的统计数据,自去年10月初以来,黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2822人死亡。
美国第三季度经济稳健增长,消费者支出以一年半最快速度增长,通胀大幅放缓,继续打破经济衰退的预测,在11月5日美国大选前领跑全球发达国家。
美国商务部周三发布的第三季度国内生产总值(GDP)初值报告还显示,企业设备投资强劲。该报告发布时距离美国大选还有不到一周的时间。
美国商务部经济分析局称,第三季度GDP环比增长年率为2.8%。路透调查的经济学家此前预测为3.0%。
原油库存意外下降支撑价格
美原油延续涨势,主要是美国原油库存意外下降,汽油库存下降至两年低点,且大幅低于前值,同时有报道称OPEC+可能推迟石油增产计划,一定程度上支撑油价走强,对于汽油库存的意外下行,暗示了潜在需求的增长预期,不排除油价继续走高的可能性。
三位消息人士称,OPEC+可能将原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月或更长时间,理由是担心石油需求疲软和供应增加。
OPEC+的八个成员国每天增产18万桶的计划已经从10月份推迟到了12月。但油价仍然承压,部分原因是需求数据疲软,这引发了OPEC+成员国对增加供应的担忧。
其中两位消息人士说,推迟增产的决定最早可能在下周做出。其中一位消息人士说:"12月份的增产可能会推迟,因为市场还不够健康。"OPEC+进一步推迟增产的前景帮助油价在周三上涨了2%。即便如此,布伦特原油仍在每桶 72 美元附近,与 9 月份触及的年内低点相差无几。
两位熟悉OPEC+谈判的消息人士称,12月份的增产可能至少推迟一个月,第三位消息人士是OPEC+的代表,他没有说明具体的时间框架。
OPEC+计划增产18万桶/日,这只是OPEC+为支持市场而减少586万桶/日产量的一小部分,总减产规模相当于全球需求的约5.7%。
当时大幅减产的原因是需求前景不确定性和联盟外供应增加。12月份的增产将来自OPEC+的八个成员国,它们在9月份同意从 2024 年 12 月到明年逐步解除该联盟最后决定的每日220万桶的减产计划。
之前决定的其它366万桶/日的减产计划将维持到2025年底。OPEC+的部长们将于12月1日召开政策决定全体会议。
EIA数据显示:2024年10月25日当周美国国内原油产量保持在1350万桶/日。2024年10月25日当周美国原油出口增加14.9万桶/日至426.1万桶/日。
除去战略储备的商业原油库存减少51.5万桶至4.26亿桶,下降0.12%。
美国原油产品四周平均供应量为2094.3万桶/日,同比增长2.74%。2024年10月25日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加118.9万桶至3.858亿桶,增长0.31%。