周三(4月24日)现货黄金微跌,现报1270.80美元,跌幅0.13%。早些时候因一连串美国公司业绩均好于预期,叠加美国3月新屋销售连续三个月上涨,且为2017年11月以来的最高水平,受此影响美元刷新近两年的高点,美股刷新纪录高位,黄金短线一度下挫至关键支撑位1265美元上方,为4个月新低。不过因伊朗和美国的紧张关系,黄金随后重新收至1270美元上方。短时间关注美股的表现以及本周晚些时候公布的美国一季度GDP数据,如果持续向好,不排除黄金有失守1260/65关键支撑区间的可能,日内关注加拿大央行利率决议,因近期加拿大数据消息和美元的联动较强,加拿大数据消息向好往往会使得美元短线承压,这可能也会对黄金产生短线影响。
美国经济数据强劲进一步推升美元。
随着美股持续走高对于黄金构成压力外,美国经济数据近期表现良好也使得美元刷新了22个月的高点,进一步对黄金构成压力。周二公布的数据显示,美国3月新屋销售跳升至近一年半高位,支撑美元。分析师表示,在此之前,近期公布的零售销售和出口方面的利好消息缓解对美国经济大幅放缓的担忧。
同时分析人士认为周五公布的美国第一季GDP数据可能会进一步证明,尽管当前全球经济扩张已接近尾声,但美国比其他主要经济体处于更有利的地位。此前多个机构预期美国即将公布的一季度GDP数据将依然强劲,这将支撑美元的进一步的走高。值得注意的是,日内因为澳大利亚一季度CPI数据大幅差于预期,澳元兑美元短线下挫近70点,受此影响美元短线小幅走高,黄金则一度失守1270美元关口,因为美国经济相对强劲将会导致资金进一步流入美元。因此近期仍需关注欧洲、澳洲等国的经济数据,这也将对黄金和美元产生直接的影响。
美国联邦基金利率持续走高接近2.25%/2.5%区间顶部,关注5月美联储利率决议
事实上近期推动美元持续走高的另一个因素是美联储的基准利率正持续走高。
最新的数据显示,尽管美联储已经明确表示将不会在2019年进行任何加息的操作,但是美联储的基准利率已经升至11年来的最高水平。数据显示,近几个交易日美国银行间隔夜拆借利率达到了2.44%,这是自2008年3月以来的最高点,距离2018年12月目标区间的顶部仅6个基点,而当时美联储实现了年内的第四次加息。这也使得美国的联邦基金利率超过了超额准备金利率。
据悉联邦基金利率唯一一次超过超额准备金利率是在2008年10月。如果联邦基金利率高于超额准备金利率,企业将会撤回准备金,并以更高的利率将资金其借给其他金融机构。尽管这一利率水平目前仍处在2.25%至2.5%之间,但是这一趋势将成为下周美联储利率决议讨论的重点。不过市场人士指出短期内料美联储不会采取任何的措施,因此这一趋势若得以延续,料短时间继续支撑美元并施压金价。
市场对于黄金走势更加谨慎,黄金持仓进一步下降。
受股市持续走高和风险偏好回升的影响,全球最大的黄金上市交易基金——SPDR Gold Trust GLD的持金量周二创出了2018年10月26日新低。随着黄金持仓的不断下降,机构对黄金已经趋于更加谨慎。因此持有黄金的机会成本比较高,投资者们会远离黄金,直到市场避险情绪回升。黄金会走低,尤其值得注意的是,目前黄金市场即将进入每年疲软的淡季。技术面来看,下行关注200日均线1250美元/盎司水平,上行则看向1282阻力水平。
国际安全局势以及各国央行对于黄金的偏好或限制黄金的跌幅。
新华社报道称,斯里兰卡警方23日证实,该国21日发生的系列爆炸已造成320人死亡、超过500人受伤。分析人士指出,在安全局势比较稳定的斯里兰卡发生如此严重的恐袭事件,凸显全球反恐局势面临新课题新挑战。恐袭事件将对该国来之不易的稳定局面产生不利影响,拖慢其经济振兴步伐。新华社撰文称,近期发生恐怖袭击的斯里兰卡、新西兰和荷兰都曾是安全形势稳定的国家,这些国家发生的恐袭表明,恐怖主义势力正在试图寻找安保“薄弱环节”不断制造袭击,这是国际反恐面临的新威胁。因此长期来看,黄金等避险品种在未来仍具有较大的吸引力,料黄金持续走软的可能性不大。
此外,全球央行扩大对于黄金的储备从长期来看也对黄金构成利好。全球各国央行总计增持了651.5吨黄金储备,同比飙升74%。这是布雷顿森林体系结束之后,各国央行最大的年度净增持量。鉴于黄金目前约占全球总储备的10%,要达到央行大规模抛售黄金的水平,还有很大的增长空间。
周二黄金一度滑落至1265美元附近,此前曾提过1265/60区间是一个较强的支撑,如果在这个位置附近出现有效的反弹则可以视作是形成了一个下降楔形,料黄金将有机会重新试探1290附近。但是如果始终维持在这一线附近甚至是跌破这一线则意味着看跌三角形的形成,黄金料将测试1250和1234两个点位。鉴于目前的走势来看,黄金若想继续放大跌幅的话,那么只有跌破1258-1260一线,才能够打开其运行空间。
日内高点:1277 低点:12766
日内转折点: 1266
交易策略:黄金现价以及接近1275附近空单进场,目标1266以下,止损1278
备选策略: 若黄金跌破1266到达接近1260附近,企稳可以多单进场,目标1272,止损1259。
美国不延长制裁豁免推高油价会间接推升美国通胀,进一步降低降息预期
不过也有市场人士指出,美国和伊朗的紧张关系可能也会对黄金构成压力,因为油价持续走高将导致美国通胀上升,甚至略高于美联储2%的通胀目标上方。美国计划从下个月开始收紧打击伊朗石油出口力度的消息,推动油价本周上涨,这对美元也有利。如果我们确实看油价上涨导致通胀微升。
国际能源署准备采取行动以确保必要时油市获得良好供应。
国际能源署在一份声明中表示,目前全球石油市场供应良好,并且有“舒适”水平的闲置产能。全球闲置产能增加至330万桶/日,沙特阿拉伯持有220万桶/日,阿拉伯联合酋长国、伊拉克和科威特约有100万桶/日。国际能源署表示:“IEA将继续密切关注石油市场,为成员国提供建议,并与主要生产国和消费国保持接触。与以往一样,IEA随时准备采取行动,以确保市场保持良好供应,进一步加强对伊朗的制裁将对其出口产能产生影响。”
该署还补充指出,随着全球经济增长越来越脆弱,消费国和生产国应该采取措施避免油价走高,因为这对所有人来说都是痛苦的。
聚焦EIA原油库存变化。
数据方面,聚焦晚间22:30公布的美国EIA原油库存变化,目前市场预期减少133.52万桶。
值得注意,因API原油库存意外增加,谨防EIA原油也出现类似情况。若公布数据显示,原油库存降幅不及预期,或再度打压油价,反之则有助油价走强。
日内转折点: 65.4
交易策略:行情在接近65.4附近多单进场,目标66.2以上,止损0.3美金。
备选策略: 行情到达66.7美金附近轻仓短空,目65.7美金,止损0.3美金。
有任何投资上的问题,均可交流探讨